负责采购类的相关财务账务处理。运用金蝶ERP系统，对采购入库单和发票进行相关原始凭证的审核并进行相关账务处理；对公司的采购付款单进行财务审核；核对与供应商的应付账款；配合审计工作。

负责日常现金、银行账户的资金管理，编写现金日记账和银行日记账，日清月结；负责开办和背书银行承兑汇票；负责企业贷款本金和利息的偿还手续，预存现金流；根据销售及采购流程进行收付货款，留存好相关单据，整理入账；月末做好银行网银对账，及销售与采购的对账工作，编制余额调节表。